金蝶KIS專業版進銷存結帳流程及處理方式如下所示:

注意:在每月要結帳前,請先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核,以及數量為零等異常情況.方 法是進入"單據序時簿",以"入庫業務"、"出 庫業務"分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據,然后加以修改審核.對于已審核而有錯誤的單據, 要先進行"反審核",然后修改,再進行"審核".

補充:可能進行如上操作后,系統仍提示存在未審核單據,請到本人的 百度空間下載專業版維護工具.

進入存貨核算系統,按左列內容分別進入核算.

㈠第一步:入庫核算.

①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業務,而是指經由采購系統來的開出采購發票的那部分業務.原外購入庫單生成的外購入庫業務,在這里是"存貨估價入帳". 根據目前天博現狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步.直接進行"存貨估價入帳".

②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統.注意在選擇紅藍字時選擇"全部",才能選出全部單據.如果正 常,可直接退出.

③自制入庫核算:可分別根據"產 品入庫實際成本"、"產品入庫計劃成本"、"盤 盈"、"盤虧"進行過濾,進入主界面.請注意在菜單"工 具"中選擇"計劃價更新無單價單據",對沒有單價的"暫 估入庫"、"其他入庫"、"自制入庫"、"委 外加工入庫"、"紅字出庫單"、"本期不確 定單價單據"等進行處理,將所有無單價單據以計劃價替代.方法是選中本期核算單據項目后,直接按"更 新",系統會提示有多少條單據被更新.

④然后,在自制入庫單據中按"核 算"按紐.系統提示成功后,退出.

⑤其他入庫核算:類似于存貨估價入帳.

⑥委外加工入庫核算,

㈡第二步:出庫核算

①首先請進行"不確定單價 單據":查看有沒有不確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統修改.在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤,因為前一步進 行的"計劃價更新無單價單據"已經替換了大部分無單價單據.

②材料出庫核算:點擊材料出庫核算按紐,進入"結 轉存貨成本"界面,首先,請按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據,以及不能確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統進行處理.然后,點擊"下一步", 選中"結轉本期所有物料",再點擊下一步,選中"只寫結轉有誤的物料"、"寫 錯誤日志"、"詳細到每一條分錄",然后點按"下 一步",系統會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改.然后按上列步驟再進行 一次,直至成功.

③產成品出庫核算:類似于材料出庫核算.

④紅字出庫核算:點按進入,查看單據是否齊全,直接退 出.

㈢第三步:計劃成本管理

①如果本期有"錄入調價單 據",則注意有無審核,可在"調價單據查詢"中查看.

㈣第四步:記帳憑證管理

①按工作要求設置好憑證模板.

按"生成憑證",按"暫 估沖回"、"外購入庫"等等事務類型進行過濾,選擇"未 生成憑證",系統會顯示符合要求的單據,可選擇"匯總"或"按 單"生成記帳憑證,這是存貨核算系統與總帳系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確.如果在生成憑證過程中出現錯誤,請返回檢 查憑證模板.

如果總帳系統尚未啟用,則按"匯總"更 方便些.

依次對有業務的事務類型進行選擇,生成憑證,完成后退出.

②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核.

㈤第五步:期初末處理

①期末結帳:進入期末結帳界面后,點按"查 看"按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現象,如有,請處理完畢后再進行結帳.如果沒有,則按"下 一步",系統會進行期末處理.如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統會提示成功,狀態欄中的會計期間會自動更新成新的 會計期間.

②結帳完成 

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